Legg Mason Obligacji FIO
 

Profil Inwestora Inwestor akceptujÄ cy niewysoki poziom ryzyka, chcÄ cy zachować wartość inwestycji, akceptujÄ cy zysk nieco wyĹźszy od lokat bankowych lub na poziomie lokat bankowych.   Proces Inwestycyjny Celem funduszu jest osiÄ ganie przychodów z lokat netto funduszu. Fundusz lokuje aktywa w instrumenty dłuĹźne, a w szczególności w bony skarbowe oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Dodatkowo do 10% aktywów funduszu moĹźe być lokowane w niepubliczne instrumenty dłuĹźne. Środki funduszu sÄ inwestowane zarówno w krótkoterminowe (o terminie wykupu juĹź od 1 dnia), jak i w długoterminowe (5-letnie i 10-letnie) dłuĹźne papiery wartościowe. Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela inwestycyjnego jest dÄ Ĺźenie do uzyskania moĹźliwie jak najwyĹźszej stopy zwrotu z aktywów przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka rynkowego zmienności ceny papierów wartościowych, ryzyka stopy procentowej, ryzyka kursowego walut oraz ryzyka braku płynności.   Benchmark 100% – indeks “Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms” (prezentujÄ cy stopę zwrotu waĹźonÄ udziałami w Ĺ‚Ä cznej wartości emisji polskich skarbowych papierów dłuĹźnych o terminie zapadalności powyĹźej 1 roku)   WaĹźne informacje Szczegółowe informacje na temat Legg Mason Obligacji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („fundusz”) zawarte sÄ w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego, który dostępny jest na stronie internetowej www.leggmason.pl, w siedzibie Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, a takĹźe w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu. Przed zainwestowaniem w fundusz naleĹźy przeanalizować prospekt, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazuje ryzyko uczestnictwa w funduszach, koszty i opłaty. Fundusz moĹźe lokować więcej niĹź 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorzÄ du terytorialnego lub jednostkę samorzÄ du terytorialnego państwa członkowskiego. Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowiÄ gwarancji osiÄ gnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wykresy i diagramy przedstawione w tej prezentacji majÄ charakter wyĹ‚Ä cznie ilustracyjny i nie sÄ doradztwem inwestycyjnym ani prognozÄ . Ĺšródło danych – obliczenia własne Legg Mason TFI S.A. Inwestycje Fundusz lokuje aktywa w instrumenty dłuĹźne, a w szczególności w obligacje o zmiennym i stałym oprocentowaniu. Środki funduszu sÄ inwestowane zarówno w średnioterminowe (2-, 3-letnie) jak i w długoterminowe (5-letnie i 10-letnie) dłuĹźne papiery wartościowe. Korzyści: dÄ Ĺźenie do uzyskania moĹźliwie jak najwyĹźszej stopy zwrotu, wynikajÄ cej ze zmian na rynku, relatywnie niskie ryzyko inwestycyjne.

Charakterystyka funduszu Typ funduszu fundusz papierów dłuĹźnych PoczÄ tek działalności 4 stycznia 1999 Minimalna wpłata 100 PLN Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A) 1% Opłata za zarzÄ dzanie (jednostki A) 1,5% Akcjonariusz Legg Mason Inc. Firma zarzÄ dzajÄ ca Western Asset Management     Dane na dzień 28 września 2007 r.   Aktywa funduszu 131 806 tys. PLN Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A) 194,58 PLN Efektywny czas trwania portfela (w latach) 4,31 Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym 98,04%   Zmiana wartości jednostki uczestnictwa Funduszu* (w porównaniu do benchmarku)   1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 24 mies. 36 mies. od poczÄ tku roku Legg Mason Obligacji 0,74% 0,72% 0,14% 3,40% 3,85% 13,52% 0,91% Benchmark 0,80% 1,08% 0,61% 3,03% 5,99% 11,06% 1,81%   Wyniki* zobacz najnowsze notowania Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu Legg Mason Obligacji w okresie 04.01.1999-30.09.2007 r. w porównaniu do zmian wartości benchmarku Efektywny czas trwania benchmarku (w latach): 3,93. Benchmark do dnia 26 kwietnia 2006 r. był obliczany według następujÄ cej formuły: 50% inflacja, 50% rentowność 13-tygodniowych bonów skarbowych. Od 27 kwietnia 2002 r. do 30 listopada 2006 r. benchmark był obliczany według następujÄ cej formuły: 70% - rentowność 52-tygodniowych bonow skarbowych, 30% - indeks „Poland Bond Index”.   Alokacja aktywów funduszu Legg Mason Obligacji* Ekspozycja geograficzna: 100% – Polska   Udział parpierów skarbowych Udział papierów nieskarbowych Udział gotówki i lokat bankowych 90,44% 1,97%  7,59%   Pozostałe dane Agent transferowy Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o. Depozytariusz ING Bank ŚlÄ ski S.A. w Katowicach Rachunek nabyć funduszu 30 1030 1508 0000 0005 0279 9029