Legg Mason Obligacji Dolarowych FIZ w likwidacji
 

Profil Inwestora Inwestor unikajÄ cy ryzyka, chcÄ cy zachować wartość inwestycji w USD, oczekujÄ cy stabil­nego zysku nieco wyĹźszego od lokat bankowych lub na poziomie lokat bankowych.   Proces Inwestycyjny Celem funduszu jest osiÄ ganie przychodów z lokat netto funduszu. Cel inwestycyjny Funduszu będzie osiÄ gany przez lokowanie środków przede wszystkim w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania majÄ ce siedzibę za granicÄ , których strategia inwestycyjna opiera się na inwestycjach w dłuĹźne papiery wartościowe nominowane w USD. Przedmiotem inwestycji będÄ tytuły uczestnictwa w funduszach papierów dłuĹźnych i funduszach rynku pieniężnego zarzÄ dzanych przez Spółkę z Grupy Kapitałowej Legg Mason Inc., lokujÄ cej aktywa głównie w krótkoterminowe, bezpieczne papiery wartościowe emitowane w krajach OECD i posiadajÄ ce wysoki rating – A1,A2/ P1,P2 – nadany przez renomowane agencje Moody’s i Standard&Poor’s.   WaĹźne informacje Szczegółowe informacje na temat Legg Mason Obligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („fundusz”) zawarte sÄ w prospekcie informacyjnym, który dostępny jest na stronie internetowej www.leggmason.pl, w siedzibie Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, a takĹźe w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu. Przed zainwestowaniem w fundusz naleĹźy przeanalizować prospekt, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazuje ryzyko uczestnictwa w funduszach, koszty i opłaty. Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowiÄ gwarancji osiÄ gnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wykresy i diagramy przedstawione w tej prezentacji majÄ charakter wyĹ‚Ä cznie ilustracyjny i nie sÄ doradztwem inwestycyjnym ani prognozÄ . Ĺšródło danych – obliczenia własne Legg Mason TFI S.A. Inwestycje Środki sÄ lokowane przede wszystkim w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania majÄ ce siedzibę za granicÄ , których strategia inwestycyjna opiera się na inwestycjach w dłuĹźne papiery wartościowe nominowane w USD. Przedmiotem inwestycji będÄ tytuły uczestnictwa w funduszach papierów dłuĹźnych i funduszach rynku pieniężnego zarzÄ dzanych przez Spółkę z Grupy Kapitałowej Legg Mason Inc., lokujÄ cej aktywa głównie w krótkoterminowe, bezpieczne papiery wartościowe emitowane w krajach OECD i posiadajÄ ce Wysoki rating – A1,A2/ P1,P2 – nadany przez renomowane agencje Moody’s i Standard& Poor’s.

Charakterystyka funduszu Typ funduszu fundusz zagranicznych papierów dłuĹźnych Firma zarzÄ dzajÄ ca Legg Mason ZarzÄ dzanie Aktywami S.A. Cena emisyjna 1 Certyfikatu Inwestycyjnego serii A 1 000 USD Wycena Certyfikatów – raz w tygodniu, w środy Jeśli środa jest dniem ustawowo wolnym od pracy i nie jest dniem sesji na GPW, wówczas wycena aktywów następuje w najbliĹźszym następnym dniu regularnej sesji na GPW. Pierwszy Dzień Wyceny Certyfikatów Inwestycyjnych Pierwsza wycena nastÄ piła w dniu 29.01.2003 r., w pierwszÄ Ĺ›rodę po rejestracji funduszu przez SÄ d Rejestrowy. Fundusz został zarejestrowany przez SÄ d Rejestrowy w dniu 22.01.2003 r. 29.01.2003 Rozpoczęcie notowań na CeTO 14.03.2003 Data otwarcia likwidacji Funduszu - 03.10.2007 Dane na dzień 26 września 2007 r. (ostatni Dzień Wyceny w miesiÄ cu ) Opłata za zarzÄ dzanie 0,1% Aktywa funduszu 849 366,49 USD 2 272 989,67 PLN Wartość Certyfikatu Inwestycyjnego 1 134,00 USD 3 034,70 PLN Wartości w PLN po przeliczeniu według średniego kursu dolara amerykańskiego ustalanego przez NBP w dniu poprzedzajÄ cym Dzień Wyceny.   Zmiana wartości Certyfikatu Inwestycyjnego*   1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 24 mies. 36 mies. od pierwszego Dnia Wyceny (od 29.01.2003) Legg Mason Obligacji 0,40% 0,70% 1,11% 3,85% 8,06% 11,20% 2,52% Benchmark -5,09%  –4,92% –7,22% –11,25% –11,07% –16,14% –5,99%     Wyniki* zobacz najnowsze notowania Zmiana wartości Certyfikatu Inwestycyjnego Legg Mason Obligacji w okresie 29.01.2003-26.09.2007     Alokacja aktywów funduszu Legg Mason Obligacji Dolarowych FIZ* Otwarte pozycje walutowe: 100% USD

Fundusz będzie określał w dniu dokonywania wyceny ostatnie dostępne kursy, o których mowa w § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 paĹşdziernika 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z dnia 22 paĹşdziernika 2004 r. Nr 231, poz.2318), o godzinie 23.00.

WaĹźna informacja

Legg Mason Obligacji USD FIZ jest zarządzany przez Legg Mason TFI SA SA. Certyfikaty nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie SA. i Citigroup Inc. Certyfikaty Inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z moĹźliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzaleĹźniona od wartości Certyfikatu w momencie jego zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranych opłat. Szczegółowe informacje na temat Legg Mason Obligacji USD FIZ zawarte są w Prospekcie Emisyjnym dostępnym na stronie www.leggmason.pl oraz siedzibie Legg Mason TFI S.A. w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa. Potencjalny Klient powinien przed zainwestowaniem w fundusz przeanalizować prospekt, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyko, koszty oraz opłaty. Dystrybucja tego dokumentu nie moĹźe odbywać się na terytorium USA.

*Zwolnienie od podatku dotyczy osób fizycznych pod warunkiem, Ĺźe nabędą Certyfikaty w czasie trwania subskrypcji i odsprzedają je najpóĹşniej do 31.12.2003 r. na zasadach określonych w art. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.