| Profil Inwestora |
|
Inwestor oczekujący znacząco wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych, akceptujący wysokie ryzyko, dążący do maksymalizacji zysku w okresie co najmniej 3-letnim, skłonny zaakceptować znaczne ryzyko oraz ponieść znaczące straty w nadziei na długoterminowy zysk.
|
| |
| Proces Inwestycyjny |
|
Celem funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat funduszu. Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek giełdowych. Udział akcji w aktywach funduszu zawierać się może w przedziale od 60 do 100%. Daje to możliwość osiągania wyższych zysków w długim okresie, jednak w krótkich okresach inwestycyjnych wzrasta ryzyko wystąpienia strat. W swoich decyzjach inwestycyjnych zarządzający funduszem kieruje się kryteriami oceny fundamentalnej, poszukując spółek giełdowych posiadających w jego ocenie ponadprzeciętne możliwości rozwojowe w średniej i długiej perspektywie czasu. Pozostałe aktywa lokowane są w dłużne papiery wartościowe, zarówno skarbowe jak i nieskarbowe. Papiery dłużne są nabywane w celu zapewnienia płynności funduszu i minimalizacji ryzyka utraty wartości jednostek uczestnictwa w okresach dekoniunktury na rynku akcji.
|
| |
| Benchmark |
|
100% - WIG (od 1 grudnia 2006 r.)
|
| |
| Ważne informacje |
|
Szczegółowe informacje na temat Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego, który dostępny jest na stronie internetowej www.leggmason.pl, w siedzibie Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, a także w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu. Przed zainwestowaniem w fundusz należy przeanalizować prospekt, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazuje ryzyko uczestnictwa w funduszach, koszty i opłaty. Wartość aktywów netto Legg Mason Akcji FIO może cechować się znaczną zmiennością. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego lub jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wykresy i diagramy przedstawione w tej prezentacji mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Źródło danych – obliczenia własne Legg Mason TFI S.A
|
| Inwestycje |
| Do 100% - akcje małych, średnich i dużych polskich spółek giełdowych. |
| Korzyści: |
- selektywny dobór branż w portfelu funduszu,
- inwestycje w akcje spółek tzw. liderów o najlepszych perspektywach wzrostu, wysokiej wewnętrznej wartości i rozsądnej cenie,
- struktura portfela znacznie różniąca się od składu indeksu WIG.
|
|
| Charakterystyka funduszu |
| Typ funduszu |
fundusz akcyjny |
| Początek działalności |
4 stycznia 1999 |
| Minimalna wpłata |
100 PLN |
| Maksymalna opłata manipulacyjna (jednostki A) |
4% |
| Opłata za zarządzanie (jednostki A) |
3,5% |
| Akcjonariusz |
Legg Mason Inc. |
| Firma zarządzająca |
Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. |
| |
|
| Dane na dzień 28 września 2007 r. |
|
| Aktywa funduszu |
2 878 454 tys. PLN |
| Wartość jednostki uczestnictwa (jednostka A) |
441,91 PLN |
| |
| Zmiana wartości jednostki uczestnictwa Funduszu* (w porównaniu do benchmarku) |
| |
1 mies. |
3 mies. |
6 mies. |
12 mies. |
24 mies.
|
36 mies. |
od początku
roku |
| Legg Mason Akcji |
–0,57%
|
–8,80% |
12,63% |
49,28% |
112,32% |
163,23% |
30,52% |
| Benchmark |
–0,46%
|
–8,64% |
4,94% |
33,76% |
67,37% |
114,54% |
19,75% |
|
| |
|
|
|
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu Legg Mason Akcji w okresie 04.01.1999-30.09.2007 r. w porównaniu do zmian wartości benchmarku
|
 |
| Benchmark do dnia 26 kwietnia 2002 r. był obliczany według następującej formuły: 30% inflacja, 70% WIG. Od dnia 26 kwietnia 2002 r. do 30 listopada 2006 r. benchmark był obliczany według formuły: 80% WIG, 20% rentowność 13-tygodniowych bonów skarbowych. |
| |
| Alokacja aktywów funduszu Legg Mason Akcji* |
 |
|
Ekspozycja geograficzna: Czechy-1,12%, Węgry–2,49%, Litwa–0,65%, Łotwa–0,07, Austria–2,38%, Estonia–1,67%, Rosja–2,88%, Francja-0,99%, Polska–87,74%
|
| |
| Udział akcji ogółem |
Udział papierów dłużnych |
Udział gotówki i lokat bankowych |
90,89%
|
0,00% |
9,11% |
|
| |
| Pozostałe dane |
| Agent transferowy |
Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o. |
| Depozytariusz |
ING Bank Śląski S.A. w Katowicach |
| Rachunek nabyć funduszu |
81103015080000000502798014 |
source: Legg Mason
| |
