ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ

Jak zainwestować w Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ

Certyfikaty inwestycyjne można było nabyć po ustalonej cenie emisyjnej w czasie publicznej subskrypcji (od 11.05.2004 04.06.2004). Obecnie można je nabyć na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po cenie rynkowej. Certyfikaty Funduszu można nabyć otwierając rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim i składając zlecenie kupna. Certyfikaty notowane są na rynku podstawowym, (kod ARKAFRN12).

Wycena certyfikatów inwestycyjnych Funduszu

Data wyceny	Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny
2004.09.30	98,33 zł
2004.12.31	99,51 zł
2005.03.31	100,51 zł
2005.06.30	101,05 zł
2005.09.30	100,77 zł
2005.12.30	102,07 zł
2006.03.31	103,24 zł
2006.06.30	102,11 zł
2006.09.29	114,41 zł
2006.12.29	120,94 zł
2007.03.30	120,79 zł
2007.06.29	126,42 zł
2007.09.28	140,69 zł

 

INFORMACJA O FUNDUSZU ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ

Nieruchomości od dawna cieszą się opinią jednej z najpewniejszych i najzyskowniejszych form lokowania oszczędności. Niestety, zazwyczaj są one drogie - na przykład inwestycja nowoczesny budynek biurowy do tej pory była poza zasięgiem zdecydowanej większości oszczędzających.

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ jest dla tych Klientów szansą, aby stać się współwłaścicielem nowoczesnych biurowców i czerpać korzyści z ich najmu. Co więcej, nie jest to tego potrzebna specjalistyczna wiedza i czas, ponieważ zarządzaniem nieruchomościami zajmują się doświadczeni specjaliści. Są to zarówno pracownicy BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., jak i firmy Knight Frank sp. z o.o., uznanego eksperta na rynku nieruchomości, zatrudnionej jako Wiodący Ekspert ds. Nieruchomości.

Nieruchomości są z natury rzeczy inwestycją długoterminową. Również w ten sposób należy traktować Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ. Zakładamy, że czas trwania Funduszu (od momentu jego uruchomienia), wyniesie ok. 8,5 roku.

POLITYKA INWESTYCYJNA FUNDUSZU ARKA BZ WBK RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ

Rodzaje inwestycji prowadzonych przez Fundusz

• nie mniej niż 50% Portfela Rynku Nieruchomości* docelowo stanowić będą nieruchomości biurowe,
• co najwyżej 50% Portfela Rynku Nieruchomości docelowo stanowić będą pozostałe typy nieruchomości oraz lokat związanych z rynkiem nieruchomości, w szczególności: nieruchomości handlowe, nieruchomości magazynowe, nieruchomości mieszkaniowe
• nieruchomości mieszkaniowe stanowić mają nie więcej niż 25% Portfela Rynku Nieruchomości

Nieruchomości komercyjne (biurowe, handlowe i magazynowe) są nabywane przez Fundusz w celu czerpania bieżących dochodów z ich wynajmu. Sprzedaż tych nieruchomości nastąpi pod koniec działalności Funduszu. Fundusz jest zorientowany na nabywanie nieruchomości o jednostkowej wartości nie przekraczającej 15 mln euro.

Fundusz, we współpracy z krajowymi deweloperami, prowadzi również działalność polegającą na zakupie nieruchomość gruntowych i budowie na nich osiedli mieszkaniowych (a więc prowadzi działalność deweloperską). Dzięki specyficznemu cyklowi inwestycyjnemu w przypadku budownictwa mieszkaniowego, tego typu inwestycje zapewniają Funduszowi bieżące dochody oraz efektywne zagospodarowanie nadwyżek finansowych.

Inwestycje w nieruchomości są realizowane głównie za pomocą spółek celowych.

* Środki niezainwestowane w danym momencie w nieruchomości (Portfel Rynku Nieruchomości) będą inwestowane w bezpieczne, głównie krótkoterminowe papiery dłużne (głównie Bony Skarbowe). Docelowo, Portfel Rynku Nieruchomości będzie stanowić co najmniej 90% aktywów Funduszu.

Regiony inwestycji Funduszu

• nie mniej niż 25% Portfela Rynku Nieruchomości stanowić mają nieruchomości zlokalizowane w Warszawie i jej okolicach,
• nie mniej niż 25% Portfela Rynku Nieruchomości stanowić mają nieruchomości zlokalizowane w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Trójmieście i Szczecinie.
• do 20% aktywów może być zainwestowane w Czechach i na Węgrzech

ZASADY DZIAŁANIA FUNDUSZU ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Fundusz wyemitował certyfikaty inwestycyjne - papiery wartościowe na okaziciela stwierdzające udział ich posiadacza w aktywach funduszu. Subskrypcja certyfikatów w transzy dla inwestorów indywidualnych miała miejsce w terminie 11.05-04.06.2004.

Certyfikaty inwestycyjne można było nabyć po ustalonej cenie emisyjnej w czasie publicznych zapisów. Obecnie można je nabyć na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po cenie rynkowej. Certyfikaty Funduszu można nabyć otwierając rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim i składając zlecenie kupna. Certyfikaty notowane są na rynku podstawowym, pod nazwą ARKAFRN12.

Przed likwidacją Funduszu, wystąpienie z niego jest możliwe tylko poprzez sprzedaż Certyfikatów na Giełdzie.

NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU

W poniższej tabeli zestawione zostały dotychczasowe inwestycje Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości FIZ. Zgodnie z zasadami polityki inwestycyjnej, funduszu realizuje swoje inwestycje głównie poprzez spółki celowe.

Data nabycia	Miejscowość	Nieruchomość	Krótki opis	Fotografie / www
16.05.2007	Warszawa	Jutrzenki Business Park	Obiekt biurowy o pow. 2738 mkw.	foto 1 foto 2
28.02.2007	Łódź	Red Tower ul. Piotrkowska 148/150	Budynek biurowy o pow. 13 tys. mkw.	foto 1 foto 2 www
13.12.2006	Warszawa	Puławska 435A	Budynek biurowy o pow. 5,8 tys. mkw.	foto 1 foto 2
12.12.2006	Łódź	Aleksandrowska 67/93	Obiekt biurowy o pow. 7,7 tys. mkw.	foto 1 foto 2
06.09.2006	Kraków	J&J Czyżyny	Osiedle mieszkaniowe (projekt deweloperski)	brak
01.08.2006	Wrocław	Pasaż pod Błękitnym Słońcem	Obiekt biurowy z częścią handlowo - usługową o pow. 4,6 tys. mkw.	foto
07.06.2006	Warszawa	Trinity Park I	Budynek biurowy o pow. 19,5 tys. mkw.	foto 1 foto 2 foto 3
24.05.2006	Olsztyn	Alfa Centrum	Centrum Handlowe o pow. 18 tys. mkw.	foto 1 foto 2
28.02.2006	Warszawa	Salwator Włochy	Osiedle mieszkaniowe (projekt deweloperski)	foto
30.01.2006	Warszawa	Sawa Apartments Wilanów	Osiedle mieszkaniowe (projekt deweloperski)	foto
25.10.2005	Poznań	Winogrady Business Center	Budynek biurowy o pow 5.730 mkw.	foto 1 foto 2
13.10.2005	Warszawa	F.D.S. Plaza	Budynek biurowy o powierzchni 2.656 mkw.	foto www
28.09.2005	Łomża	Centrum Handlowe Stokrotka	Obiekt Handlowy o powierzchni 3.700 mkw.	foto 1 foto 2
09.09.2005	Warszawa	Aleje Ujazdowskie 10	Budynek biurowy o pow 3.911 mkw.	foto 1 foto 2
26.08.2005	Wrocław	Quattro Forum	Budynek biurowy o pow 14.300 mkw.	foto 1 foto 2
06.07.2005	Kraków	Salwator City	Osiedle mieszkaniowe (projekt deweloperski)	foto
27.04.2005	Ożarów	Centrum Logistyczne Ożarów	Budynek magazynowy o pow 12.967 mkw.	foto 1 foto 2
20.04.2005	Warszawa	Galeria pod Dębami	Budynek usługowo - handlowy o pow 1.670 mkw.	foto 1 foto 2 www
14.02.2005	Gdynia	Alfa Plaza	Budynek biurowy o powierzchni 7.700 mkw.	foto 1 foto 2

 

zródło: arka.pl