ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ

Bieżąca wycena

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka GLOBAL INDEX 2007 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: Fundusz) uprzejmie informuje o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny:

• data wyceny: 28 września 2007 roku;
• wartość aktywów netto: 43 297 284,02 PLN;
• wartość aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 155,47 PLN;
• poprzednia wartość aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 154,75 PLN (w dniu 31 sierpnia 2007 roku).

Podstawa prawna - § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Informacja o Funduszu

Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest kontynuacją cieszących się uznaniem Klientów lokat EURO INDEX oraz AMER INDEX. Fundusz Arka GLOBAL INDEX 2007 FIZ łączy w sobie najlepsze cechy lokat gwarantowanych oraz zdobywających coraz większą popularność BZ WBK funduszy inwestycyjnych Arka.

Dzięki Arce GLOBAL INDEX 2007 FIZ Klienci mogą uczestniczyć we wzrostach indeksów na światowych giełdach. Wiele przesłanek wskazuje na to, że w okresie trwania funduszu będziemy mieli do czynienia ze wzrostem indeksów giełdowych najważniejszych gospodarek świata - amerykańskiej, europejskiej i japońskiej. Dzięki swojej konstrukcji, Fundusz zapewnia Klientowi 100-procentowy udział w tych wzrostach.

Dodatkowo, inwestycja w Fundusz zapewnia ochronę przed ryzykiem inwestowania w instrumenty oparte na akcjach: jeśli wartość indeksów, w które inwestuje Fundusz spadnie, Klienci otrzymają zwrot zainwestowanego kapitału.

Korzyści dla Klienta

• Możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnego zysku, znacznie przekraczającego dochód z tradycyjnych lokat bankowych, wynikającego z długoterminowego wzrostu indeksów giełdowych największych gospodarek świata (USA, Europa, Japonia)
• Konstrukcja funduszu zapewnia bezpieczeństwo inwestycji
• Możliwość wcześniejszej sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych na Giełdzie.

Polityka inwestycyjna Funduszu

Nie mniej niż 75% aktywów Funduszu jest inwestowanych w bezpieczne papiery dłużne o terminie wykupu dłuższym niż rok, mające zapewnić zwrot zainwestowanego kapitału po upływie okresu, na jaki Fundusz został utworzony.

Nie więcej niż 20% aktywów może być zainwestowane w krótkoterminowe papiery dłużne, mające zapewnić Funduszowi płynność finansową.

Nie więcej niż 20% aktywów Funduszu jest inwestowanych w opcje, dla których instrumentem bazowym są indeksy giełd światowych (DJ EuroStoxx 50, S&P 500 oraz Nikkei 225).

Od czego zależy zysk

Zysk uczestnika funduszu zależeć będzie od kształtowania się wartości koszyka indeksów złożonego w równych częściach z indeksów S&P 500, DJ EuroStoxx 50 oraz Nikkei 225. Inwestorzy otrzymają 100% średniej stopy wzrostu z koszyka tych indeksów. Średnia stopa zwrotu z koszyka indeksów będzie obliczona jako średnia z 48 stóp zwrotu z koszyka na koniec każdego miesiąca liczonych od momentu ustalenia wartości początkowej indeksów.

Jeśli po upływie okresu, na który Fundusz został utworzony, średnia stopa zwrotu z koszyka indeksów będzie ujemna, posiadacze certyfikatów będą mogli odsprzedać certyfikaty w cenie co najmniej 100 zł za certyfikat, a więc w cenie nominalnej powiększonej o maksymalną opłatę subskrypcyjną.

Indeksy

Indeks S&P 500 jest jednym z dwóch głównych indeksów giełdowych odwzorowującym notowania cen akcji największych firm amerykańskich. Firmy wchodzące w skład indeksu S&P 500 reprezentują wszystkie wiodące branże gospodarki USA poczynając od przedsiębiorstw naftowych, po czołowe spółki branży nowych technologii.

Indeks DJ EuroStoxx 50 jest oparty na cenach akcji spółek działających w strefie EURO. W skład indeksu wchodzą spółki z Niemiec, Francji, Włoch oraz innych gospodarek Unii Europejskiej.

Indeks Nikkei 225 obrazuje zmiany cen 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio i jest głównym wskaźnikiem kondycji gospodarki Japonii.

Zasady działania Funduszu

Arka GLOBAL INDEX 2007 FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Fundusz emituje certyfikaty inwestycyjne - papiery wartościowe na okaziciela stwierdzające udział ich posiadacza w aktywach funduszu. Certyfikaty inwestycyjne można nabyć po ustalonej cenie emisyjnej w czasie publicznych zapisów lub - po wprowadzeniu certyfikatów do publicznego obrotu - na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po cenie rynkowej.

Arka GLOBAL INDEX 2007 FIZ została utworzona na okres 4 lat - likwidacja funduszu rozpocznie się 28.12.2007. Bezpośrednio przed rozpoczęciem likwidacji Funduszu, firma BZ WBK Inwestycje sp. z .o.o. będzie skupowała na GPW certyfikaty po cenie uwzględniającej 100% zrealizowanego przez Fundusz zysku (obliczonego zgodnie z algorytmem wskazanym w punkcie Od czego zależy zysk). W przypadku, gdyby średnia stopa zwrotu z koszyka indeksów była ujemna, certyfikaty zostaną odkupione w cenie 100 zł za certyfikat.

Przed likwidacją Fundusz nie będzie umarzał certyfikatów inwestycyjnych, jednak - po wprowadzeniu do publicznego obrotu - certyfikaty będzie można sprzedawać i nabywać na GPW. Towarzystwo przewiduje, że stanie się to nie później niż w marcu 2004.

Jak zainwestować w Arka GLOBAL INDEX 2007 FIZ

Certyfikaty inwestycyjne można było nabyć po ustalonej cenie emisyjnej w czasie publicznej subskrypcji (od 10 do 25 listopada 2003 r.). Obecnie można je nabyć na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po cenie rynkowej. Certyfikaty Funduszu można nabyć otwierając rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim i składając zlecenie kupna. Certyfikaty notowane są na rynku podstawowym, (kod ARKAGIZ07).

zródło: arka.pl